呼和浩特日报社2016年度决算相关说明

2017年09月22日 17:11 | 来源:呼和浩特新闻网

第一部分呼和浩特日报社基本情况

一、部门职能

呼和浩特日报社是中共呼和浩特市委直属部门之一,承担着宣传党的路线、方针、政策,服务于市委中心工作及为广大首府市民服务的重要职责. 多年来,为呼和浩特物质文明、精神文明、政治文明、社会文明建设以及实现科学发展、建设和谐首府营造了良好的舆论氛围. 目前,呼和浩特日报社主办两份报纸,分别为《呼和浩特日报》、《呼和浩特晚报》.始终坚持正确的舆论导向,深入学习实践科学发展观,不断创新工作方法、丰富报道形式,使报纸质量和宣传效果稳步提升,发挥引导正确舆论导向、营造良好舆论氛围的作用;始终坚持求稳定求发展,努力构建和谐报社。2016年把握导向,服务大局,努力做好宣传报道。调动全社职工加大发行力度,努力完成2016年征订工作,投入人力物力配合广告部增加广告收入,减少财政压力。

二、机构设置及单位构成情况

我单位是定额拨款的正处级事业单位,实行的是事业单位会计制度,预算级次为一级,属于连续单户上报单位,编制数为112人。,财政补助开支为112人,年末实有在职人数为80人,

第二部分呼和浩特日报社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016预算数为3642.79,预算执行数为3642.79.全额执行。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,642.79万元,支出总计3,642.79万元。与2015年度相比,收入减少118.49万元,下降3.15%;支出减少118.49万元,下降3.15%。主要原因:调出职工3人,减少了基本支出,车辆减少,车辆运行维护费减少,增加了退休职工死亡数。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,642.79万元,其中:财政拨款收入3,642.79万元,占100.00%;

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,642.79万元,其中:基本支出1,098.57万元,占30.16%;项目支出2,544.22万元,占69.84%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,642.79万元,支出总计3,642.79万元。与2015年度相比,收入减少118.49万元,下降3.15%;支出减少118.49万元,下降3.15%。主要原因:人员减少,经费减少,车辆减少,费用减少。收入减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,642.79万元,其中:基本支出1,098.57万元,占30.16%;项目支出2,544.22万元,占69.84%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,098.57万元,其中:人员经费1,030.73万元,主要包括:基本工资255.98万元,,津贴补贴24.76万元,其他社会保障缴费12.89万元其他工资及福利支出2.83万元,其他商品及服务支出1.54万元,对个人及家庭补助501.71万元,较上年减少139.62万元,主要原因是:调出工作人员,减少了经费,……公用经费67.84万元,主要包括:办公费14.77万元,印刷费2万元,差旅费8万元,公务接待费0.64万元,福利费12.59万元,公务用车运行维护费28.29万元,较上年减少38.73万元,主要原因是:车辆减少,维护维修费减少,公务接待费及差旅费减少,培训费减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为40.90万元,支出决算为28.94万元,完成预算的70.83%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为28.30万元,完成预算的74.75%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的21.33%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:取消了发行通讯员表彰会议及广告接待活动的相关费用,车辆减少,费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出28.94万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28.30万元,占97.79%;公务接待费支出0.64万元,占2.21%。具体情况如下:我单位不涉及因公出国活动,招待费主要是外地各大报社老我社考察学习调研招待支出,公务用车维护费主要用于发行送报车辆及日常采访车辆的日常维修维护及全年车辆保险费用。

公务用车购置及运行维护费支出28.30万元。公务用车运行维护费支出28.30万元,用于用于发行送报车辆及日常采访车辆的日常维修维护及全年车辆保险费用。车均运维费2.57万元,较上年减少,主要原因是广告业务下滑,发行订报数量下降导致车辆日常出行减少,相应的维修维护费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.64万元。其中:国内公务接待费0.64万元,接待9批次,共接待20人次。主要用于接待外地各大报社来我社考察学习调研招待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出67.84万元,比2015年减少38.73万元,降低36.3%。主要原因是:人员调出,办公费减少,减少了出差学习考察活动,减少了外出业务培训活动,相应费用减少。

(二)政府采购支出情况

2016年我单位没有政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,一般公务用车11辆,比2015年减少3辆,主要原因是:报废3辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是出报排版电脑系统一套,方正软件校验系统一套,单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是报纸印刷胶印机2台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础市新城自评报告,强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李云丽    联系电话:0471-6564024

呼和浩特日报社收入支出决算总表.xls

 

整图

 

[编辑:王秉姣]
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