呼和浩特日报社2017年度决算公开报告

2018年09月25日 16:08 | 来源:呼和浩特日报社

 呼和浩特日报社2017年度决算公开报告 

目录

 

    第一部分部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分名词解释

    第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

    第一部分部门基本情况

    一、部门职能

    我单位是定额拨款的正处级事业单位,实行的是事业单位会计制度,预算级次为一级,属于连续单户上报单位,编制数为112人。,财政补助开支为112人,年末实有在职人数为80人,呼和浩特日报社是中共呼和浩特市委直属部门之一,承担着宣传党的路线、方针、政策,服务于市委中心工作及为广大首府市民服务的重要职责. 多年来,为呼和浩特物质文明、精神文明、政治文明、社会文明建设以及实现科学发展、建设和谐首府营造了良好的舆论氛围. 目前,呼和浩特日报社主办两份报纸,分别为《呼和浩特日报》、《呼和浩特晚报》.始终坚持正确的舆论导向,深入学习实践科学发展观,不断创新工作方法、丰富报道形式,使报纸质量和宣传效果稳步提升,发挥引导正确舆论导向、营造良好舆论氛围的作用;始终坚持求稳定求发展,努力构建和谐报社。2017年把握导向,服务大局,努力做好宣传报道。调动全社职工加大发行力度,努力完成2017年征订工作,投入人力物力配合广告部增加广告收入,减少财政压力。

    二、机构设置及单位构成情况

    我单位是定额拨款的正处级事业单位,实行的是事业单位会计制度,预算级次为一级,属于连续单户上报单位,编制数为112人。财政补助开支为112人,年末实有在职人数为80人,

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、   关于2017年度预算执行情况分析

    2017年初预算数为3711.27万元,年终决算数为4254.51万元,实际收到财政补助收入4254.51万元,实际支出数为4254.51万元,比年初预算数多532.24万元,其中拨入呼和浩特新闻网直播车购车费用348.70万元,剩余183.54万元为全年在职职工及离退休人员工资调整变动数。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计4,254.51万元,其中:本年收入合计4,254.51万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计4,254.51万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计增加611.72万元,增长16.80%;支出总计增加611.72万元,增长16.80%。主要原因:一是增加了全年人员工资数;二是增加了呼和浩特新闻网新闻直播车购车费用;

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计4,254.51万元,其中:财政拨款收入4,254.51万元,占100.00%;

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计4,254.51万元,其中:基本支出1,300.98万元,占30.60%;项目支出2,953.53万元,占69.40%;

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计4,254.51万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计4,254.51万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入增加611.72万元,增长16.80%;支出增加611.72万元,增长16.80%。主要原因:一是人员工资比例增加,支出增加;二是购入新闻直播车,增加了费用。

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,254.51万元,其中:基本支出1,300.98万元,占30.60%;项目支出2,953.53万元,占69.40%。

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.97万元,其中:人员经费1,255.02万元,主要包括:基本工资257.65万元,津贴补贴127.55万元,其他社会保障缴纳11.47万元,绩效工资224.03万元,机关事业单位基本医疗保险缴纳10.30万元,其他工资福利支出23.48万元,对个人及家庭补助600.54万元,较上年224.29万元,主要原因是:根据社会保障部门政策调整人员工资,增加了工资费用及社会保障费用;公用经费45.95万元,主要包括:办公费7.75万元,水费0.74万元公务接待费0.63万元,福利费13.65万元,公务用车运行维护费12万元,其他商品及服务支出1.55万元,办公设备购置9.63万元,较上年减少-21.89万元,主要原因是:减少了公务用车费及物业费、培训费等相关费用。

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.63万元,支出决算为12.63万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的100.00%。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出12.63万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.00万元,占95.00%;公务接待费支出0.63万元,占5.00%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中:公务用车运行维护费支出12.00万元,我社账面实有车辆为12台,其中5台处于报废状态,其余6台用于日常工作中,年底增加一辆为呼和浩特新闻网新闻直播车,此车2017年12月才追加购入,所以12万维护费不包括新闻直播车费用,其他车辆费用如下

    每辆车年车辆保险费平均2400/辆,全年14400.00元,

    每辆车月耗油量1200元/辆,全年86400.00元

    每辆车运行维护费5500元/辆,全年3300.00元

    每辆车检车费及过路过桥费15900元。

    公务接待费支出0.63万元。其中:国内公务接待费0.63万元,接待1批次,共接待20人次。主要用于表彰旗县区通讯员误餐费

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    无此项费用。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.63万元,其中:政府采购货物支出9.63万元,比2016年增加9.63万元,主要原因是:由于我设摄影设备老旧,满足不了报纸的出版图片要求,更新了照相设备。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,特种专业技术用车1辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是:呼和浩特新闻网购入新闻直播车,其他用车11辆,其中5台处于报废状态,其余6台用于日常工作中,其中

    蒙A N296车用于日报、晚报夜班接送编辑及校对等工作人员。

    蒙A G1565车用于特殊岗位涉密机要专用

    蒙A BS018车用于日常机要专用

    蒙A.VE861车用于日常行政业务专用

    蒙A D0111车用于日报、晚报记者日常下乡采访专用

    蒙A BS016车用于日报、晚报记者市内采访业务专用

    单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是一套报纸排版系统,一套报纸传稿校对系统。比2016年不增不减。单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是印刷厂印刷报纸胶印机2台……,比2016年不增不减。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我部门因绩效目标设立还处于不完善阶段,所以未开展绩效管理工作。

    第三部分名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李云丽      联系电话:0471-13704788536

呼和浩特日报社决算公开表.xls

[编辑:海艳丽]
分享至:
    0

视频推荐

进入频道